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600231:凌钢股份关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告

股票代码:600231 转债代码:110070 股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债 编 号:临 2020-055 凌源钢铁股份有限公司 关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●修正前转股价格:2.80 元/股 ●修正后转股价格:2.75元/股 ●凌钢转债本次转股价格调整实施日期:2020 年 6 月 5 日 凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日公开发 行了 440 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,并于 2020 年 5 月 13 日在上海 证券交易所上市交易(债券简称“凌钢转债”,债券代码“110070”)。凌钢转 债存续的起止时间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 12 日,转股的起止时间为 2020 年 10 月 17 日至 2026 年 4 月 12 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的 第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息),初始转股价格为 2.80 元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站()及刊登在指定信息披露媒体上的《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:临 2020-048)。 一、转股价格调整依据 2020 年 5 月 20 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润 分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.49 元(含税)。本次权益分派的股权登记日为 2020 年 6 月 4 日,现金红利发放日(除权除息日)为 2020 年 6 月 5 日。本次权益分派实 施的具体情况详见公司同日披露的《凌源钢铁股份有限公司 2019 年年度权益分 派实施公告》(公告编号:临 2020-054)。 根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,在凌钢转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金红利等情况,将进行转股价格的调整。因此,本次凌钢转债转股价格调整符合募集说明书的规定。 二、转股价格调整公式 根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,后一位四舍五入): 派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n) 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k) 其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本 率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。 根据调整公式“P1=P0-D”计算,此次调整前转股价 P0 为 2.80 元/股,每股 派息 D 为 0.049 元/股,因此计算出凌钢转债调整后的转股价格 P1 为 2.75 元/ 股。 “凌钢转债”尚未进入转股期,本次调整无需进行交易或转股停牌。调整后 的转股价格自公司实施 2019 年度利润分配的除息日起生效,即于 2020 年 6 月 5 日生效。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2020 年 6 月 1 日

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